Solde Projete a 30j
15,247 k
+18.7%
vs solde actuel
Solde Projete a 90j
11,980 k
-6.7%
scenario central
Mois a Risque
Aout 2025
Solde minimal
2,1 M EUR estime
Fiabilite du Modele
94.2%
+1.4 pt
precision sur 12 mois
Projection de Tresorerie
Scenarios optimiste, central et pessimiste - 6 prochains mois
6 mois
12 mois
24 mois
Echeances a Venir
Mouvements majeurs prevus
Voir tout
Acompte subvention regionale
14 Jul 2025 - probabilite 92%
+520 000 EUR
Echeance emprunt BEI
10 Jul 2025 - certain
-142 000 EUR
Solde marche travaux voirie
28 Jul 2025 - probabilite 75%
-310 000 EUR
Versement DGF tranche 3
12 Aou 2025 - certain
+780 000 EUR
Salaires Aout
28 Aou 2025 - certain
-318 000 EUR
Recette droits de mutation
05 Sep 2025 - probabilite 60%
+165 000 EUR
Comparatif des Scenarios
Solde a 90 jours
Optimiste
14,8 M EUR
Central (retenu)
11,9 M EUR
Pessimiste
8,1 M EUR
Hypotheses retenues
- Encaissements fiscaux conformes au cadrage N-1
- Aucun retard de versement des dotations
- Realisation budgetaire investissement a 70%
Indicateurs de Risque
Vigilance tresorerie
Modere
Niveau de risque global
Risque de decouvert
Probabilite sur 90 jours
18%
Ratio de liquidite
Tresorerie / charges mensuelles
2,8 mois
Volatilite des recettes
Ecart-type sur 12 mois
±6,4%
Marge de securite
Recommandee par le tresorier
3,0 M EUR