Encaissements du Mois
4,320 k
+12.1%
vs objectif
Decaissements du Mois
3,156 k
+2.4%
vs budget
Solde Net du Mois
+1,164 k
+18.6%
vs mois precedent
Tresorerie Disponible
12,847 k
+8.3%
solde consolide
Evolution du Flux de Tresorerie
Encaissements vs Decaissements - Exercice 2025
Mensuel
Trim.
Annuel
Repartition des Encaissements
Par origine - Mois en cours
Impots et taxes
52%
Subventions
31%
Autres recettes
17%
Cumul Annuel
Impots et taxes
52%
Subventions
31%
Autres recettes
17%
Journal des Operations
Toutes les transactions du mois en cours
Tous
Encaissement
Decaissement
| Reference | Libelle | Chapitre | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| OP-2541 | Taxe fonciere - Lot 12 | Impots et taxes | +48 250 EUR | Comptabilise |
| OP-2540 | Salaires - Juin 2025 | Personnel & Charges | -312 400 EUR | Comptabilise |
| OP-2539 | Dotation Etat - DGF | Subventions | +780 000 EUR | Comptabilise |
| OP-2538 | Travaux voirie N12 | Investissement | -95 780 EUR | En attente |
| OP-2537 | Remboursement emprunt BEI | Dette & Emprunts | -142 000 EUR | Comptabilise |
| OP-2536 | Taxe habitation Q2 | Impots et taxes | +224 500 EUR | En cours |
Prevision a 30 Jours
Solde projete
+2,4 M EUR
Solde net projete au 30 Jul
Dotation Etat - Q3
Encaissement - 12 Jul 2025
+650 k EUR
Echeance emprunt BEI
Decaissement - 10 Jul 2025
-142 k EUR
Salaires Juillet
Decaissement - 28 Jul 2025
-318 k EUR
Taxe fonciere Q3
Encaissement - 22 Jul 2025
+410 k EUR