Solde de Tresorerie
12,847 k
+8.3%
vs mois precedent
Recettes du Mois
4,320 k
+12.1%
vs objectif
Depenses du Mois
3,156 k
+2.4%
vs budget
Encours de Dette
28,400 k
-3.2%
remboursement en cours
Flux de Tresorerie
Recettes vs Depenses - Exercice 2025
Mensuel
Trim.
Annuel
Execution Budgetaire
Taux de realisation par section
Fonctionnement - Depenses
78%
Investissement - Depenses
54%
Fonctionnement - Recettes
88%
Investissement - Recettes
41%
Personnel & Charges
92%
Repartition des Depenses
Personnel
42%
Investissement
28%
Fonctionnement
20%
Dette
10%
Dernieres Operations
Mouvements recents
Voir tout
Taxe fonciere - Lot 12
06 Jun 2025
+48 250 EUR
Salaires - Juin 2025
05 Jun 2025
-312 400 EUR
Dotation Etat - DGF
04 Jun 2025
+780 000 EUR
Travaux voirie N12
03 Jun 2025
-95 780 EUR
Remboursement emprunt BEI
02 Jun 2025
-142 000 EUR
Taxe habitation Q2
01 Jun 2025
+224 500 EUR
Alertes & Echeances
Actions requises
5 actives
Echeance emprunt imminente
Remboursement BEI de 142 000 EUR prevu le 10 Jun 2025. Solde suffisant.
Budget investissement depasse
Section voirie : 102% du budget alloue consomme. Demande de revision requise.
Rapport trimestriel disponible
Le rapport Q2 2025 est pret pour validation et transmission au conseil.
Prevision tresorerie deficitaire
Prevision negative estimee pour Aout 2025. Ligne de credit recommandee.
Placement arrivant a maturite
Placement SICAV 850 000 EUR arrive a echeance le 15 Jun 2025.
Portefeuille Dette
Emprunts en cours
28,4 M EUR
Encours total de dette
Emprunt BEI 2019
Taux fixe - Fin 2029
8 400 k EUR
1,85% / an
Credit Communal 2021
Taux variable - Fin 2031
12 200 k EUR
3,40% / an
Banque Postale 2022
Taux fixe - Fin 2032
5 200 k EUR
2,10% / an
Caisse Epargne 2023
Taux fixe - Fin 2033
2 600 k EUR
2,75% / an